职位职责说明：1、编制公司的全面预算，编制备用金月度需求预测；2、负责公司费用支出的审核及信息的登记；3、负责编制费用支出记账凭证；4、负责编制与客户代垫费用相关的记帐凭证；5、负责其他应收款、其他应付款科目对账。